12月20日晚间,“宝万之争”的双方分别发表了一份公告。宝能系旗下的前海人寿表示公司持有6.66%的万科股权合乎规定。万科则发公告表示,如无意外,公司股票将在停牌一个月后复牌,具体复牌日期为2016年1月18日。
前海人寿今日给《财经》发来一份《说明》称,截至目前,前海人寿合计持有6.66%的万科股票,完全符合监管机构对保险资金运用的相关规定。
《财经》根据万科股权变动公告得知,前海人寿在今年7月和8月累计买入万科股票7.35亿股,占总股本的6.66%。具体买入细节为:7月净买入6.55亿股,买入价格为13.28元-15.47元;8月净买入0.8亿股,买入价格为12.7-14.38亿元。据此测算,其合计动用资金约97-113亿元。
根据万科三季度报告,前海人寿因持有上述股份已进入万科前十大流通股东名单,其主要通过旗下万能险产品海利年年和聚富产品持有上述股份。根据前海人寿12月1日公布的2015年11月万能险结算利率,海利年年的年利率为5.05%,聚富产品分为一号到五号产品,其年利率在4.5%-7.4%之间,且大部分在6.3%以上。加上3%的费用成本,前海人寿两款产品目前的资金成本为7.5%-10.4%之间,且大部分在8%以上。据中金公司测算,行业内同类产品资金成本约为6.5%-8%,前者较后者略高。
《说明》同时指出,万能险起源于欧美,已有近百年历史,是人身保险的常见产品类型之一。今年6月,我国股市出现下挫,国家出台了一系列稳定市场的措施,中国保监会7月8日下发文件,鼓励保险公司增持蓝筹股,前海人寿在此背景下,择机买入万科股票。
根据《财经》此前梳理,前海人寿为宝能系重要的金融平台,宝能系掌门人姚振华通过旗下宝能集团控股前海人寿,且担任前海人寿董事长。姚振华是宝能集团的唯一股东,宝能集团持有67.4%的钜盛华,钜盛华则持有前海人寿51%的股权。钜盛华和前海人寿为此次宝能系举牌万科的两大主角。
“宝万之争”的另一方万科也在今日发表公告。公告显示,公司正在筹划重大资产重组事项,已于2015年12月18日下午13:00起开始停牌。公司预计在不超过30个自然日的时间内披露重组方案,即在2016年1月18日前披露重大资产重组信息。
公告还称,若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露有关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获深交所同意的,公司A股股票最晚于2016年1月18日恢复交易,且恢复交易后3个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
12月19日,据媒体报道称,万科董事局主席王石曾在当日发微博称“下周一见”,随后又将该微博删除。市场一度揣测,万科在明天(周一)会“出大招”。
关于双方股权争夺战的可能结果,目前还没有定论。据悉,目前王石故交宁高宁执掌的央企中粮呼声最高,原大股东华润也被寄望,中投、万达等也被列为候选。据新浪财经周日报道称,王石近期拜访了几大公募基金,包括华夏、嘉实、博时、富国等大型基金。
从当前各方持股比例来看,华润万科系持有20.64%,包括华润持有的15.29%,万科事业合伙人持股平台盈安合伙持有的4.14%,长期与万科管理层“并肩作战”的刘元生持有的1.21%。宝能系通过钜盛华和前海人寿持有万科22.45%的股权,为万科第一大股东。另有安邦保险持有5%。目前安邦保险持股倾向不明。